| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 150.00 | 350.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 492.00 | 1 578.00 | 4 914.00 | 6 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 796.00 | 34 041.00 | 7 755.00 | 41 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 943.00 | 17 322.00 | 10 621.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 866.00 | 56 316.00 | 54 550.00 | 110 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 124.00 | 56 316.00 | 77 808.00 | 134 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 741.00 | 3 564.00 | | 10 741.00 |
DH Report à nouveau | | -3 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 11 106.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 24 046.00 | 21 741.00 | | 24 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762.00 | 13 270.00 | | 10 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 15 985.00 | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 13 832.00 | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 23 594.00 | 27 868.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 762.00 | 70 963.00 | | 53 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 808.00 | 92 703.00 | | 77 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 380.00 | 70 963.00 | | 52 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 703.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 703.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -703.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 50.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 129.00 | 315 349.00 | | 193 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 824.00 | 304 244.00 | | 190 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 11 106.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 949.00 | | 477.00 | 125 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 559.00 | 110 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 559.00 | 76 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | | 477.00 | 91 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 211.00 | 13 265.00 | 12 160.00 | 55 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 500.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 12 765.00 | 12 160.00 | 52 336.00 |