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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 970.00 | 41 327.00 | 643.00 | 41 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AP Constructions | 26 018.00 | 4 389.00 | 21 629.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 879.00 | 147 825.00 | 2 054.00 | 149 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 777.00 | 292 825.00 | 30 952.00 | 323 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 688.00 | 486 366.00 | 78 322.00 | 564 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BN En cours de production de biens | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 420 025.00 | | 420 025.00 | 420 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 215.00 | 9 384.00 | 269 831.00 | 279 215.00 |
BZ Autres créances | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CF Disponibilités | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 961.00 | 9 384.00 | 853 578.00 | 862 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 650.00 | 495 750.00 | 931 900.00 | 1 427 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 076.00 | 137 728.00 | | 146 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 965.00 | 39 348.00 | | 30 965.00 |
DL TOTAL (I) | 232 041.00 | 232 076.00 | | 232 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 574.00 | 180 308.00 | | 166 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | 9 555.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 306.00 | 430 617.00 | | 416 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 949.00 | 90 182.00 | | 100 949.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 20 813.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 859.00 | 731 476.00 | | 699 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 900.00 | 963 552.00 | | 931 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 104.00 | | | 625 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 271.00 | 49 910.00 | 2 039 181.00 | 1 989 271.00 |
FG Production vendue services | 391 637.00 | 1 381.00 | 393 018.00 | 391 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 908.00 | 51 291.00 | 2 432 199.00 | 2 380 908.00 |
FM Production stockée | | | 7 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 861.00 | 1 099.00 | | 5 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 861.00 | 8 976.00 | | 5 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25 484.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25 484.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 816.00 | -16 508.00 | | 5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 176.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 875.00 | 2 523 680.00 | | 2 454 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 911.00 | 2 484 333.00 | | 2 423 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 965.00 | 39 348.00 | | 30 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 030.00 | 33 134.00 | | 18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 187.00 | | 11 705.00 | 553 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 564 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 499 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 173.00 | | 11 705.00 | 488 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 911.00 | 20 659.00 | 204.00 | 465 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 466.00 | 861.00 | | 40 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 445.00 | 19 798.00 | 204.00 | 425 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 306.00 | 416 306.00 | | 416 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 934.00 | -45 934.00 | | -45 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 279 215.00 | 279 215.00 | | 279 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 018.00 | 62 240.00 | 63 778.00 | 126 018.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 875.00 | 359 789.00 | 86.00 | 359 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 882.00 | 625 104.00 | 63 778.00 | 688 882.00 |