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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 970.00 | 40 466.00 | 1 505.00 | 41 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AP Constructions | 26 018.00 | 2 655.00 | 23 363.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 575.00 | 146 496.00 | 2 079.00 | 148 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 580.00 | 276 295.00 | 37 286.00 | 313 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 187.00 | 465 911.00 | 87 276.00 | 553 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BN En cours de production de biens | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 386 392.00 | | 386 392.00 | 386 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 247.00 | 11 512.00 | 365 736.00 | 377 247.00 |
BZ Autres créances | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 787.00 | 11 512.00 | 876 276.00 | 887 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 974.00 | 477 423.00 | 963 552.00 | 1 440 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 728.00 | 102 757.00 | | 137 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 348.00 | 34 971.00 | | 39 348.00 |
DL TOTAL (I) | 232 076.00 | 192 728.00 | | 232 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 308.00 | 184 015.00 | | 180 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 555.00 | 11 326.00 | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 617.00 | 403 337.00 | | 430 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 182.00 | 120 061.00 | | 90 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 297.00 | | |
EA Autres dettes | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 476.00 | 749 367.00 | | 731 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 552.00 | 942 095.00 | | 963 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 675.00 | 663 570.00 | | 687 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 959.00 | 53 504.00 | | 91 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 097 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 546.00 | |
FG Production vendue services | 350 734.00 | 220.00 | 350 954.00 | 350 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 341.00 | |
FM Production stockée | | | -12 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | 918.00 | | 7 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | 16 000.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976.00 | 16 918.00 | | 8 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 484.00 | 574.00 | | 25 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 725.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 508.00 | 16 193.00 | | -16 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 680.00 | 2 471 293.00 | | 2 523 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 333.00 | 2 436 322.00 | | 2 484 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 347.00 | 34 971.00 | | 39 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 620.00 | 18 030.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 027.00 | | 1 160.00 | 552 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 012.00 | | 1 160.00 | 487 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 233.00 | 22 677.00 | 465 911.00 | 443 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604.00 | 861.00 | 40 465.00 | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 628.00 | 21 816.00 | 425 445.00 | 403 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 10 627.00 | 1 951.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | 10 627.00 | 1 951.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 10 627.00 | 1 951.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 627.00 | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 616.00 | 430 616.00 | | 430 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 362 747.00 | 362 747.00 | | 362 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VB T. V. A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 308.00 | 136 508.00 | 43 800.00 | 180 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 017.00 | 462 932.00 | 85.00 | 463 017.00 |
VW T.V.A. | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 475.00 | 687 675.00 | 43 800.00 | 731 475.00 |