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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AP Constructions | 26 018.00 | 11 328.00 | 14 691.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 008.00 | 150 717.00 | 3 291.00 | 154 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 248.00 | 292 053.00 | 13 196.00 | 305 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 288.00 | 496 067.00 | 54 221.00 | 550 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BN En cours de production de biens | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BT Marchandises | 423 657.00 | 13 916.00 | 409 741.00 | 423 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 199.00 | 10 032.00 | 324 167.00 | 334 199.00 |
BZ Autres créances | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 561.00 | 23 948.00 | 922 612.00 | 946 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 849.00 | 520 016.00 | 976 833.00 | 1 496 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 316.00 | 114 699.00 | | 134 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | 51 637.00 | | 48 785.00 |
DL TOTAL (I) | 238 101.00 | 221 336.00 | | 238 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 232.00 | 233 228.00 | | 234 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 11 480.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 657.00 | 360 064.00 | | 368 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | 159 965.00 | | 122 543.00 |
EA Autres dettes | | 10 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 733.00 | 775 215.00 | | 738 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 833.00 | 996 551.00 | | 976 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 532.00 | 599 787.00 | | 614 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 174.00 | 18 342.00 | | 70 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 983.00 | | 2 733.00 | 569 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 428.00 | 550 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 428.00 | 485 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 969.00 | | 2 733.00 | 504 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 814.00 | 6 681.00 | 22 428.00 | 511 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 844.00 | 6 681.00 | 22 428.00 | 469 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 657.00 | 368 657.00 | | 368 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 057.00 | 53 157.00 | 110 901.00 | 164 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 187.00 | 478 102.00 | 86.00 | 478 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 432.00 | 614 532.00 | 110 901.00 | 725 432.00 |