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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AP Constructions | 26 018.00 | 9 593.00 | 16 425.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 274.00 | 149 951.00 | 1 323.00 | 151 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 677.00 | 310 299.00 | 17 377.00 | 327 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 983.00 | 511 814.00 | 58 169.00 | 569 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BN En cours de production de biens | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BT Marchandises | 478 420.00 | 13 916.00 | 464 504.00 | 478 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 173.00 | 904.00 | 323 269.00 | 324 173.00 |
BZ Autres créances | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CF Disponibilités | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 202.00 | 14 820.00 | 938 382.00 | 953 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 185.00 | 526 634.00 | 996 551.00 | 1 523 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 699.00 | 134 330.00 | | 114 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | 14 298.00 | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 221 336.00 | 203 628.00 | | 221 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 228.00 | 171 321.00 | | 233 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 480.00 | 24 594.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 064.00 | 326 912.00 | | 360 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 965.00 | 107 076.00 | | 159 965.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 11 719.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 215.00 | 641 622.00 | | 775 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 551.00 | 845 251.00 | | 996 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 787.00 | 568 202.00 | | 599 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 088.00 | | 8 895.00 | 561 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 074.00 | | 8 895.00 | 496 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 617.00 | 6 197.00 | | 505 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 647.00 | 6 197.00 | | 463 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 064.00 | 360 064.00 | | 360 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 324 173.00 | 324 176.00 | | 324 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 885.00 | 50 937.00 | 150 837.00 | 214 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 114.00 | 415 028.00 | 86.00 | 415 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 735.00 | 599 787.00 | 150 837.00 | 763 735.00 |