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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AP Constructions | 26 018.00 | 7 858.00 | 18 160.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 879.00 | 149 642.00 | 238.00 | 149 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 177.00 | 306 147.00 | 14 030.00 | 320 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 088.00 | 505 617.00 | 55 471.00 | 561 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BN En cours de production de biens | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BT Marchandises | 467 512.00 | | 467 512.00 | 467 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 314.00 | 8 428.00 | 184 887.00 | 193 314.00 |
BZ Autres créances | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 207.00 | 8 428.00 | 789 779.00 | 798 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 296.00 | 514 045.00 | 845 251.00 | 1 359 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 330.00 | 147 041.00 | | 134 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 9 289.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 203 628.00 | 211 330.00 | | 203 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 321.00 | 210 956.00 | | 171 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 594.00 | 9 820.00 | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 912.00 | 360 288.00 | | 326 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 076.00 | 97 387.00 | | 107 076.00 |
EA Autres dettes | 11 719.00 | 3 388.00 | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 622.00 | 681 839.00 | | 641 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 251.00 | 893 169.00 | | 845 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 202.00 | 590 348.00 | | 568 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 559.00 | 81 196.00 | | 89 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 405.00 | 24 993.00 | 1 838 398.00 | 1 813 405.00 |
FG Production vendue services | 386 481.00 | 84.00 | 386 564.00 | 386 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 886.00 | 25 076.00 | 2 224 962.00 | 2 199 886.00 |
FM Production stockée | | | 4 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 625.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | 3 630.00 | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | 4 255.00 | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 724.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 2 109.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 2 146.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 689.00 | 2 359 418.00 | | 2 239 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 391.00 | 2 350 129.00 | | 2 225 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | 9 289.00 | | 14 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 358.00 | 6 620.00 | | 11 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 688.00 | | | 564 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 561 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 496 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 674.00 | | | 499 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 519.00 | 8 698.00 | 3 600.00 | 500 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 549.00 | 8 698.00 | 3 600.00 | 458 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 912.00 | 326 912.00 | | 326 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 193 314.00 | 193 314.00 | | 193 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 762.00 | 32 935.00 | 48 827.00 | 81 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 131.00 | 296 045.00 | 86.00 | 296 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 028.00 | 568 202.00 | 48 827.00 | 617 028.00 |