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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 964.00 | 37 522.00 | 28 442.00 | 65 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 906.00 | 54 371.00 | 68 535.00 | 122 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 431.00 | 107 898.00 | 103 532.00 | 211 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BN En cours de production de biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 645.00 | 18 369.00 | 374 276.00 | 392 645.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 399 262.00 | | 399 262.00 | 399 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 688.00 | 18 369.00 | 797 319.00 | 815 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 120.00 | 126 268.00 | 900 851.00 | 1 027 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 337.00 | 336 722.00 | | 412 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 357.00 | 125 615.00 | | 133 357.00 |
DL TOTAL (I) | 578 695.00 | 495 337.00 | | 578 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 347.00 | 16 242.00 | | 70 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 880.00 | 150 625.00 | | 159 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 915.00 | 97 617.00 | | 78 915.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 2 364.00 | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 733.00 | 6 406.00 | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 156.00 | 273 256.00 | | 322 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 851.00 | 768 593.00 | | 900 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 993.00 | | 75 382.00 | 163 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 941.00 | 210 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 946.00 | 204 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 441.00 | | 75 382.00 | 157 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 25.00 | 5.00 | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 25.00 | 5.00 | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 389.00 | 3 981.00 | | 14 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 389.00 | 3 981.00 | | 14 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 389.00 | 3 981.00 | | 14 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UP Prêts | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 370 630.00 | 370 630.00 | | 370 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 136.00 | 22 174.00 | 47 962.00 | 70 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253.00 | 404 729.00 | 6 524.00 | 411 253.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 156.00 | 274 194.00 | 47 962.00 | 322 156.00 |