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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 764.00 | 56 425.00 | 9 338.00 | 65 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 220.00 | 95 935.00 | 26 284.00 | 122 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 547.00 | 168 366.00 | 41 180.00 | 209 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BN En cours de production de biens | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 114.00 | 2 866.00 | 312 248.00 | 315 114.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 570 649.00 | | 570 649.00 | 570 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 499.00 | 2 866.00 | 913 633.00 | 916 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 046.00 | 171 232.00 | 954 814.00 | 1 126 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 588 671.00 | 565 559.00 | | 588 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | 23 112.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | 655 759.00 | 621 671.00 | | 655 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 517.00 | 40 980.00 | | 26 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 586.00 | 114 812.00 | | 195 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 021.00 | 76 371.00 | | 68 021.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 652.00 | 2 873.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 054.00 | 235 693.00 | | 299 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 814.00 | 857 365.00 | | 954 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 404.00 | 235 693.00 | | 287 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 130.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 720.00 | | 3 826.00 | 205 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 163.00 | | 3 826.00 | 200 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 716.00 | 25 650.00 | | 142 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 716.00 | 25 650.00 | | 142 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 1 861.00 | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 1 861.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 1 861.00 | | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 586.00 | 195 586.00 | | 195 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 312 047.00 | 312 047.00 | | 312 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 293.00 | 14 921.00 | 11 371.00 | 26 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 975.00 | 328 449.00 | 5 526.00 | 333 975.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 776.00 | 287 404.00 | 11 371.00 | 298 776.00 |