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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 764.00 | 41 921.00 | 23 843.00 | 65 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 361.00 | 67 144.00 | 55 216.00 | 122 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 688.00 | 125 071.00 | 84 617.00 | 209 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BN En cours de production de biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 048.00 | 1 005.00 | 234 043.00 | 235 048.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 617 448.00 | | 617 448.00 | 617 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 800.00 | 1 005.00 | 890 795.00 | 891 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 488.00 | 126 076.00 | 975 412.00 | 1 101 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 695.00 | 412 337.00 | | 545 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 133 357.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 598 559.00 | 578 695.00 | | 598 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 503.00 | 70 347.00 | | 200 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 424.00 | 159 880.00 | | 90 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 528.00 | 78 915.00 | | 77 528.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 3 280.00 | | 5 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | 9 733.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 853.00 | 322 156.00 | | 376 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 412.00 | 900 851.00 | | 975 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 050.00 | 274 194.00 | | 336 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 433.00 | | 9 848.00 | 210 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 593.00 | 209 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 204 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 876.00 | | 9 848.00 | 204 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 899.00 | 27 152.00 | 9 980.00 | 107 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 899.00 | 27 152.00 | 9 980.00 | 107 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | 420.00 | 17 785.00 | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | 420.00 | 17 785.00 | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | 420.00 | 17 784.00 | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 17 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 233 842.00 | 233 842.00 | | 233 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 332.00 | 9 529.00 | 40 803.00 | 50 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 657.00 | 266 131.00 | 5 526.00 | 271 657.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 853.00 | 336 050.00 | 40 803.00 | 376 853.00 |