| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 973.00 | 31 141.00 | 833.00 | 31 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 3 578.00 | 760.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 046.00 | 34 719.00 | 132 328.00 | 167 046.00 |
BT Marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 232.00 | 34 719.00 | 151 514.00 | 186 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 743.00 | 62 523.00 | | 74 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 474.00 | 12 220.00 | | -49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 26 369.00 | 75 843.00 | | 26 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | 38 047.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 13 758.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 254.00 | 9 112.00 | | 14 254.00 |
EA Autres dettes | 67 593.00 | 16 224.00 | | 67 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 145.00 | 77 140.00 | | 125 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 514.00 | 152 983.00 | | 151 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 145.00 | 77 140.00 | | 125 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 285.00 | 2 584.00 | | 6 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 5 133.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 5 133.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 964.00 | 421.00 | | 81 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 964.00 | 421.00 | | 81 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 678.00 | 4 713.00 | | -76 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | -252.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 133.00 | 173 373.00 | | 228 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 607.00 | 161 153.00 | | 277 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 474.00 | 12 220.00 | | -49 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 020.00 | 698.00 | | 34 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 020.00 | 698.00 | | 34 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 9 346.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | 6 251.00 | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 19 734.00 | 17 127.00 | | 19 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 089.00 | 29 055.00 | | 24 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 033.00 | 3 054.00 | | 3 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 260.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 11 606.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 517.00 | 34 179.00 | | 44 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 827.00 | 10 993.00 | | 12 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 360.00 | 55 486.00 | | 54 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |