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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 676.00 | 122.00 | 1 554.00 | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 973.00 | 31 349.00 | 624.00 | 31 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 3 686.00 | 651.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 792.00 | 35 158.00 | 133 635.00 | 168 792.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 419.00 | 35 158.00 | 175 261.00 | 210 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 269.00 | 74 743.00 | | 25 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | -49 474.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 36 414.00 | 26 369.00 | | 36 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 744.00 | 31 148.00 | | 28 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 12 150.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 725.00 | 14 254.00 | | 21 725.00 |
EA Autres dettes | 64 628.00 | 67 593.00 | | 64 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 848.00 | 125 145.00 | | 138 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 261.00 | 215 051.00 | | 175 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 848.00 | 125 145.00 | | 138 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 891.00 | | 223 891.00 | 223 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 891.00 | | 223 891.00 | 223 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 257.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 362.00 | 5 285.00 | | 9 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | 5 285.00 | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 81 964.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 81 964.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 748.00 | -76 678.00 | | 8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 2 482.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 259.00 | 228 133.00 | | 233 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 214.00 | 277 607.00 | | 223 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | -49 474.00 | | 10 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 046.00 | | 2 024.00 | 167 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 168 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 37 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 311.00 | | 1 954.00 | 36 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 70.00 | 5 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 719.00 | 439.00 | | 34 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 439.00 | | 34 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 538.00 | -63 538.00 | | 63 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 538.00 | -63 538.00 | | 63 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 4 283.00 | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | 7 503.00 | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 18 115.00 | 19 734.00 | | 18 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 089.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 522.00 | 3 033.00 | | 5 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 2 231.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 6 514.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 778.00 | 44 517.00 | | 44 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 072.00 | 12 827.00 | | 12 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 776.00 | 54 360.00 | | 52 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |