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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 776.00 | 89 347.00 | 10 429.00 | 99 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 301.00 | 1 238 352.00 | 192 950.00 | 1 431 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 520.00 | 327 728.00 | 94 792.00 | 422 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 077.00 | 1 655 426.00 | 317 650.00 | 1 973 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 920.00 | | 453 920.00 | 453 920.00 |
BN En cours de production de biens | 334 205.00 | | 334 205.00 | 334 205.00 |
BT Marchandises | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 155.00 | | 1 209 155.00 | 1 209 155.00 |
BZ Autres créances | 281 251.00 | | 281 251.00 | 281 251.00 |
CF Disponibilités | 762 099.00 | | 762 099.00 | 762 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 362.00 | | 3 112 362.00 | 3 112 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 439.00 | 1 655 426.00 | 3 430 012.00 | 5 085 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 962.00 | 863.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 401.00 | 133 099.00 | | 446 401.00 |
DK Provisions réglementées | 93 726.00 | 122 480.00 | | 93 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 088.00 | 971 441.00 | | 1 256 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 151 463.00 | 148 082.00 | | 151 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 463.00 | 193 082.00 | | 151 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 606.00 | 299 603.00 | | 155 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 118.00 | 36 841.00 | | 102 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 648.00 | 102 118.00 | | 55 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 653.00 | 777 726.00 | | 766 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 993.00 | 748 557.00 | | 866 993.00 |
EA Autres dettes | 87 065.00 | 246 334.00 | | 87 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 461.00 | 2 109 062.00 | | 2 022 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 012.00 | 3 273 586.00 | | 3 430 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 792.00 | 1 390.00 | 804 182.00 | 802 792.00 |
FD Production vendue biens | 7 567 733.00 | 1 327 562.00 | 8 895 294.00 | 7 567 733.00 |
FG Production vendue services | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 732.00 | 1 328 952.00 | 9 709 684.00 | 8 380 732.00 |
FM Production stockée | | | 95 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 754.00 | 40 013.00 | | 85 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 754.00 | 41 103.00 | | 85 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 002.00 | -16 823.00 | | 56 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 47 653.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 002.00 | 31 816.00 | | 68 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 752.00 | 9 287.00 | | 17 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 664.00 | -82 122.00 | | 164 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 384.00 | 7 279 870.00 | | 9 974 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 983.00 | 7 146 772.00 | | 9 527 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 401.00 | 133 099.00 | | 446 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 133.00 | 83 879.00 | | 78 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 959.00 | | 195 969.00 | 2 107 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 438.00 | 2 279 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 438.00 | 2 153 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 576.00 | | 4 100.00 | 102 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 903.00 | | 191 867.00 | 1 985 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 2.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 846.00 | 107 502.00 | 40 921.00 | 1 588 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 529.00 | 5 968.00 | 3 150.00 | 86 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 317.00 | 101 534.00 | 37 771.00 | 1 502 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 480.00 | 12 000.00 | 40 754.00 | 122 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 082.00 | 3 381.00 | 45 000.00 | 193 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 347.00 | 5 260.00 | | 89 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 566 079.00 | 117 755.00 | | 1 566 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 426.00 | 123 014.00 | | 1 655 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 562.00 | 15 381.00 | 85 754.00 | 315 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 653.00 | 766 653.00 | | 766 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 993.00 | 795 427.00 | | 866 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 606.00 | 68 118.00 | 87 488.00 | 155 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 483.00 | 1 505 483.00 | | 1 505 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 810.00 | 1 505 483.00 | 19 327.00 | 1 524 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 461.00 | 1 863 407.00 | 87 488.00 | 2 022 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |