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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 725.00 | 80 218.00 | 3 506.00 | 83 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 970.00 | 1 396 929.00 | 146 041.00 | 1 542 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 577.00 | 572 727.00 | 297 850.00 | 870 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 155.00 | 2 049 875.00 | 467 279.00 | 2 517 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 770.00 | | 718 770.00 | 718 770.00 |
BN En cours de production de biens | 273 143.00 | | 273 143.00 | 273 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BT Marchandises | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 071.00 | | 1 957 071.00 | 1 957 071.00 |
BZ Autres créances | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
CF Disponibilités | 2 048 311.00 | | 2 048 311.00 | 2 048 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 818.00 | | 5 337 818.00 | 5 337 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 972.00 | 2 049 875.00 | 5 805 097.00 | 7 854 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 368 848.00 | 264 211.00 | | 368 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 480.00 | 104 637.00 | | 336 480.00 |
DK Provisions réglementées | 40 763.00 | 38 766.00 | | 40 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 091.00 | 1 122 614.00 | | 1 461 091.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 204.00 | 191 128.00 | | 198 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 204.00 | 208 128.00 | | 215 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 803.00 | 133 520.00 | | 1 115 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 048.00 | 153 678.00 | | 176 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 225.00 | 1 244 347.00 | | 1 502 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 201.00 | 712 002.00 | | 1 091 201.00 |
EA Autres dettes | 30 838.00 | 41 941.00 | | 30 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 685.00 | 41 254.00 | | 212 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 802.00 | 2 326 741.00 | | 4 128 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 097.00 | 3 657 483.00 | | 5 805 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 999.00 | | 978 999.00 | 978 999.00 |
FD Production vendue biens | 6 595 858.00 | 613 911.00 | 7 209 769.00 | 6 595 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 857.00 | 613 911.00 | 8 188 768.00 | 7 574 857.00 |
FM Production stockée | | | 104 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 778.00 | 9 962.00 | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 18 702.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 733.00 | 22 820.00 | | 53 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 775.00 | 12 028.00 | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 508.00 | 37 975.00 | | 60 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 730.00 | -19 273.00 | | -55 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 507.00 | 456.00 | | 102 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 896.00 | 19 599.00 | | 175 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 631.00 | 9 775 619.00 | | 9 039 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 151.00 | 9 670 982.00 | | 8 703 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 480.00 | 104 637.00 | | 336 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 287.00 | 157 471.00 | | 1 938 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 338.00 | 5 248.00 | | 105 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 949.00 | 152 223.00 | | 1 832 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 766.00 | 6 775.00 | 4 778.00 | 38 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 128.00 | 7 076.00 | | 208 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 894.00 | 13 851.00 | 4 778.00 | 246 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 225.00 | 1 502 225.00 | | 1 502 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 685.00 | 212 685.00 | | 212 685.00 |
UX Autres créances clients | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 803.00 | 1 106 202.00 | 9 601.00 | 1 115 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 202.00 | 1 091 202.00 | | 1 091 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067 695.00 | 2 067 695.00 | | 2 067 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 418.00 | 2 067 695.00 | 19 723.00 | 2 087 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 802.00 | 4 119 201.00 | 9 601.00 | 4 128 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |