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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 600.00 | 105 338.00 | 7 262.00 | 112 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 070.00 | 1 321 595.00 | 218 474.00 | 1 540 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 343.00 | 511 354.00 | 288 989.00 | 800 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 403.00 | 1 938 287.00 | 534 116.00 | 2 472 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 580.00 | | 665 580.00 | 665 580.00 |
BN En cours de production de biens | 209 501.00 | | 209 501.00 | 209 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
BT Marchandises | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 916.00 | | 1 472 916.00 | 1 472 916.00 |
BZ Autres créances | 243 938.00 | | 243 938.00 | 243 938.00 |
CF Disponibilités | 360 990.00 | | 360 990.00 | 360 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 367.00 | | 3 123 367.00 | 3 123 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 770.00 | 1 938 287.00 | 3 657 483.00 | 5 595 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 264 211.00 | 236 440.00 | | 264 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | 477 771.00 | | 104 637.00 |
DK Provisions réglementées | 38 766.00 | 36 700.00 | | 38 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 614.00 | 1 465 912.00 | | 1 122 614.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 21 200.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 128.00 | 152 299.00 | | 191 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 128.00 | 173 499.00 | | 208 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 520.00 | 218 705.00 | | 133 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 678.00 | 300 000.00 | | 153 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 347.00 | 1 004 347.00 | | 1 244 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 002.00 | 956 594.00 | | 712 002.00 |
EA Autres dettes | 41 941.00 | 12 135.00 | | 41 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 254.00 | 234 286.00 | | 41 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 741.00 | 2 726 068.00 | | 2 326 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 483.00 | 4 365 479.00 | | 3 657 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 350.00 | | 874 350.00 | 874 350.00 |
FD Production vendue biens | 7 450 749.00 | 1 372 516.00 | 8 823 264.00 | 7 450 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 099.00 | 1 372 516.00 | 9 697 614.00 | 8 325 099.00 |
FM Production stockée | | | -27 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 740.00 | 1 833.00 | | 8 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 962.00 | 14 556.00 | | 9 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 16 389.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820.00 | -572.00 | | 22 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127.00 | 2 093.00 | | 3 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 028.00 | 13 907.00 | | 12 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 975.00 | 15 428.00 | | 37 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 273.00 | 961.00 | | -19 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456.00 | 96 851.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | 170 085.00 | | 19 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 619.00 | 9 388 327.00 | | 9 775 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 982.00 | 8 910 556.00 | | 9 670 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 637.00 | 477 771.00 | | 104 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 126.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 695.00 | 141 356.00 | 89 764.00 | 1 886 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 578.00 | 5 430.00 | 670.00 | 100 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 118.00 | 135 926.00 | 89 094.00 | 1 786 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 700.00 | 12 028.00 | 9 962.00 | 36 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 499.00 | 40 829.00 | 6 200.00 | 173 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 199.00 | 52 857.00 | 16 162.00 | 210 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 347.00 | 1 244 347.00 | | 1 244 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 001.00 | 712 001.00 | | 712 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 520.00 | 66 667.00 | 66 853.00 | 133 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 623.00 | 1 721 623.00 | | 1 721 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 857.00 | 1 721 623.00 | 19 233.00 | 1 740 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 741.00 | 2 259 888.00 | 66 853.00 | 2 326 741.00 |