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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 295.00 | 85 623.00 | 23 672.00 | 109 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 858.00 | 1 378 577.00 | 105 280.00 | 1 483 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 595.00 | 411 375.00 | 656 221.00 | 1 067 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 986.00 | 1 875 575.00 | 816 411.00 | 2 691 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 144.00 | | 823 144.00 | 823 144.00 |
BN En cours de production de biens | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
BT Marchandises | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 177.00 | | 1 429 177.00 | 1 429 177.00 |
BZ Autres créances | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CF Disponibilités | 666 918.00 | | 666 918.00 | 666 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 071.00 | | 3 483 071.00 | 3 483 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 057.00 | 1 875 575.00 | 4 299 482.00 | 6 175 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 355 328.00 | 368 848.00 | | 355 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 581.00 | 336 480.00 | | 392 581.00 |
DK Provisions réglementées | 32 589.00 | 40 763.00 | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 498.00 | 1 461 091.00 | | 1 495 498.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 559.00 | 198 204.00 | | 174 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 559.00 | 215 204.00 | | 191 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 637.00 | 1 115 803.00 | | 687 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 493.00 | 1 502 225.00 | | 910 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 313.00 | 1 091 201.00 | | 836 313.00 |
EA Autres dettes | 121 660.00 | 30 838.00 | | 121 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 621.00 | 212 685.00 | | 50 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 424.00 | 4 128 802.00 | | 2 612 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 482.00 | 5 805 097.00 | | 4 299 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 324.00 | | 1 425 324.00 | 1 425 324.00 |
FD Production vendue biens | 7 320 066.00 | 1 077 718.00 | 8 397 785.00 | 7 320 066.00 |
FG Production vendue services | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 186.00 | 1 077 718.00 | 9 831 905.00 | 8 754 186.00 |
FM Production stockée | | | -151 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 349.00 | 4 778.00 | | 9 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 982.00 | 4 778.00 | | 17 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 414.00 | 53 733.00 | | -6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 6 775.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | 60 508.00 | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 009.00 | -55 730.00 | | 18 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394.00 | 102 507.00 | | 86 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 671.00 | 175 896.00 | | 129 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 689.00 | 9 039 631.00 | | 9 863 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471 108.00 | 8 703 151.00 | | 9 471 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 581.00 | 336 480.00 | | 392 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 875.00 | 149 047.00 | 323 347.00 | 2 049 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 218.00 | 5 404.00 | | 80 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 657.00 | 143 643.00 | 323 347.00 | 1 969 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 493.00 | 910 493.00 | | 910 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 313.00 | 836 313.00 | | 836 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 637.00 | 536 937.00 | 130 700.00 | 687 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 848.00 | 1 620 848.00 | | 1 620 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 571.00 | 1 620 848.00 | 19 723.00 | 1 640 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 724.00 | 2 456 025.00 | 130 700.00 | 2 606 724.00 |