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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 270.00 | 100 578.00 | 12 692.00 | 113 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 090.00 | 1 345 907.00 | 172 184.00 | 1 518 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 153.00 | 440 211.00 | 289 942.00 | 730 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 727.00 | 1 886 695.00 | 506 032.00 | 2 392 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 780.00 | | 847 780.00 | 847 780.00 |
BN En cours de production de biens | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BT Marchandises | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 995.00 | | 1 541 995.00 | 1 541 995.00 |
BZ Autres créances | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
CF Disponibilités | 884 717.00 | | 884 717.00 | 884 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 447.00 | | 3 859 447.00 | 3 859 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 174.00 | 1 886 695.00 | 4 365 479.00 | 6 252 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 236 440.00 | 53 001.00 | | 236 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 771.00 | 583 440.00 | | 477 771.00 |
DK Provisions réglementées | 36 700.00 | 37 504.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 912.00 | 1 388 945.00 | | 1 465 912.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 15 000.00 | | 21 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 299.00 | 130 207.00 | | 152 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 499.00 | 145 207.00 | | 173 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 705.00 | 18 808.00 | | 218 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 347.00 | 738 400.00 | | 1 004 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 594.00 | 960 071.00 | | 956 594.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 47 227.00 | | 12 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 286.00 | 272 332.00 | | 234 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 068.00 | 2 036 838.00 | | 2 726 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 479.00 | 3 570 990.00 | | 4 365 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 533.00 | | 619 533.00 | 619 533.00 |
FD Production vendue biens | 7 392 125.00 | 1 014 115.00 | 8 406 241.00 | 7 392 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 658.00 | 1 014 115.00 | 9 025 774.00 | 8 011 658.00 |
FM Production stockée | | | 190 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 556.00 | 52 816.00 | | 14 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 389.00 | 52 816.00 | | 16 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -572.00 | 41 344.00 | | -572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 907.00 | 7 478.00 | | 13 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 48 822.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 3 994.00 | | 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 851.00 | 96 616.00 | | 96 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 085.00 | 205 280.00 | | 170 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 327.00 | 11 522 939.00 | | 9 388 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 556.00 | 10 939 499.00 | | 8 910 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 771.00 | 583 440.00 | | 477 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 126.00 | 38 163.00 | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 493.00 | 123 377.00 | 129 174.00 | 1 892 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 935.00 | 5 080.00 | 4 438.00 | 99 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 557.00 | 118 296.00 | 124 736.00 | 1 792 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 504.00 | 13 752.00 | 14 556.00 | 37 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 207.00 | 43 292.00 | 15 000.00 | 145 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 711.00 | 57 044.00 | 29 556.00 | 182 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 347.00 | 1 004 347.00 | | 1 004 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 594.00 | 956 594.00 | | 956 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 705.00 | 85 185.00 | 133 520.00 | 218 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730 288.00 | 1 730 288.00 | | 1 730 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 521.00 | 1 730 288.00 | 19 233.00 | 1 749 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 068.00 | 2 592 548.00 | 133 520.00 | 2 726 068.00 |