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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 395.00 | 1 232 368.00 | 90 027.00 | 1 322 395.00 |
AP Constructions | 3 238 926.00 | 2 541 068.00 | 697 858.00 | 3 238 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 830.00 | 197 286.00 | 21 544.00 | 218 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 235.00 | 899 506.00 | 516 729.00 | 1 416 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BF Prêts | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 740.00 | 5 027 100.00 | 1 477 640.00 | 6 504 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BT Marchandises | 3 753 602.00 | 94 830.00 | 3 658 772.00 | 3 753 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 053.00 | 431 547.00 | 3 926 506.00 | 4 358 053.00 |
BZ Autres créances | 2 533 015.00 | | 2 533 015.00 | 2 533 015.00 |
CF Disponibilités | 576 688.00 | | 576 688.00 | 576 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 606.00 | | 215 606.00 | 215 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 463 973.00 | 526 380.00 | 10 937 593.00 | 11 463 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 715.00 | 5 553 480.00 | 12 415 235.00 | 17 968 715.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
DH Report à nouveau | 85 098.00 | -2 626 023.00 | | 85 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 122.00 | -4 057 173.00 | | -2 711 122.00 |
DL TOTAL (I) | 555 257.00 | -3 501 915.00 | | 555 257.00 |
DP Provisions pour risques | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 137.00 | 37 433.00 | | 168 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748 105.00 | 9 466 687.00 | | 4 748 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 432.00 | 4 242 027.00 | | 4 541 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 288.00 | 1 981 582.00 | | 2 023 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 1 738.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 144 999.00 | 187 681.00 | | 144 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 626 832.00 | 15 917 150.00 | | 11 626 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 469.00 | 12 415 235.00 | | 12 210 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 323 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 507 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 858 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 989 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 33 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 171 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 150 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 867.00 | 88 992.00 | | 288 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 669.00 | 936.00 | | 129 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 198.00 | 88 056.00 | | 159 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 274.00 | -63 582.00 | | -280 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 318 152.00 | 41 357 757.00 | | 39 318 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 029 274.00 | 45 414 931.00 | | 42 029 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 122.00 | -4 057 173.00 | | -2 711 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 408.00 | | 401 257.00 | 6 129 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 558.00 | 148 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 922.00 | 6 504 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 364.00 | 4 876 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 268.00 | | | 1 479 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 215.00 | | 398 757.00 | 4 501 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 924.00 | | 2 500.00 | 148 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141 689.00 | 298 018.00 | 23 364.00 | 6 141 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 574.00 | 6 667.00 | | 1 382 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 115.00 | 291 351.00 | 23 364.00 | 4 759 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 027.00 | 4 242 027.00 | | 4 242 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 981.00 | 978 981.00 | | 978 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 225.00 | 89 400.00 | 58 825.00 | 148 225.00 |
UP Prêts | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 017.00 | 88 192.00 | 58 825.00 | 147 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 358 052.00 | 4 358 052.00 | | 4 358 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 358 197.00 | 9 358 197.00 | | 9 358 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 205.00 | 1 532 205.00 | | 1 532 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254 901.00 | 7 196 076.00 | 58 825.00 | 7 254 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 917 150.00 | 15 808 660.00 | 108 490.00 | 15 917 150.00 |