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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 395.00 | 1 239 035.00 | 83 360.00 | 1 322 395.00 |
AP Constructions | 3 238 926.00 | 2 655 364.00 | 583 562.00 | 3 238 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 994.00 | 206 452.00 | 13 542.00 | 219 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 807.00 | 1 113 532.00 | 673 275.00 | 1 786 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 719.00 | 5 371 255.00 | 1 477 464.00 | 6 848 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BT Marchandises | 3 273 957.00 | 140 415.00 | 3 133 542.00 | 3 273 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 977.00 | 440 109.00 | 2 978 868.00 | 3 418 977.00 |
BZ Autres créances | 2 298 859.00 | | 2 298 859.00 | 2 298 859.00 |
CF Disponibilités | 436 475.00 | | 436 475.00 | 436 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 900.00 | 580 527.00 | 8 945 373.00 | 9 525 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 621.00 | 5 951 782.00 | 10 422 839.00 | 16 374 621.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
DH Report à nouveau | 16 803.00 | -2 626 023.00 | | 16 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853 808.00 | -4 057 173.00 | | -2 853 808.00 |
DL TOTAL (I) | 344 276.00 | -3 501 915.00 | | 344 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 690.00 | 9 466 687.00 | | 5 159 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 577.00 | 4 242 027.00 | | 3 234 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 571.00 | 1 981 582.00 | | 1 519 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 298.00 | 1 738.00 | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 145 425.00 | 187 681.00 | | 145 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 078 563.00 | 15 917 150.00 | | 10 078 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 839.00 | 12 415 235.00 | | 10 422 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916 784.00 | 15 808 660.00 | | 9 916 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 097 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 311 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 406 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 728 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 735.00 | |
GE Autres charges | | | 67 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 442 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 9 872.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 88 992.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 936.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 936.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | 88 056.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 555.00 | -63 582.00 | | -151 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 440 025.00 | 41 357 757.00 | | 30 440 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 293 833.00 | 45 414 931.00 | | 33 293 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 853 808.00 | -4 057 174.00 | | -2 853 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 743.00 | | 380 761.00 | 6 504 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 640.00 | 123 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 781.00 | 6 848 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 5 245 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 268.00 | | | 1 479 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 608.00 | | 377 261.00 | 4 876 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 866.00 | | 3 500.00 | 148 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 100.00 | 349 676.00 | 5 524.00 | 5 027 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389 241.00 | 6 667.00 | | 1 389 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 859.00 | 343 009.00 | 5 524.00 | 3 637 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 831.00 | 45 584.00 | | 94 831.00 |
6T Sur comptes clients | 431 546.00 | 84 151.00 | 75 589.00 | 431 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 377.00 | 129 735.00 | 75 589.00 | 526 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 132.00 | 129 735.00 | 75 589.00 | 477 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 439.00 | | 160 439.00 | 160 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 577.00 | 3 234 577.00 | | 3 234 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 931.00 | 580 931.00 | | 580 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 639.00 | 938 639.00 | | 938 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 425.00 | 145 425.00 | | 145 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 999 250.00 | 4 999 250.00 | | 4 999 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078 563.00 | 9 918 124.00 | 160 439.00 | 10 078 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 209.00 | | 180.00 |