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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 742.00 | 3 600.00 | 15 142.00 | 18 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 472.00 | 127 247.00 | 255 225.00 | 382 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 462.00 | 130 847.00 | 388 615.00 | 519 462.00 |
BT Marchandises | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CF Disponibilités | 201 952.00 | | 201 952.00 | 201 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 537.00 | | 401 537.00 | 401 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 999.00 | 130 847.00 | 790 152.00 | 920 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 145 500.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DH Report à nouveau | 226 769.00 | 132 535.00 | | 226 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 581.00 | 94 234.00 | | 103 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 593 831.00 | 386 819.00 | | 593 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 564.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 332.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 950.00 | 45 980.00 | | 179 950.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 691.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 321.00 | 74 566.00 | | 196 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 152.00 | 461 385.00 | | 790 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 321.00 | 74 566.00 | | 196 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 512 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | 3 940.00 | | 7 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | 3 940.00 | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 7 551.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 396.00 | -3 611.00 | | 13 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 449.00 | 1 352 618.00 | | 2 003 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 868.00 | 1 258 384.00 | | 1 899 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 581.00 | 94 234.00 | | 103 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 150.00 | 519 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 60 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 519 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 60 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 616.00 | 47 231.00 | | 83 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 616.00 | 47 231.00 | | 83 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
UX Autres créances clients | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VP Divers | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 726.00 | 157 293.00 | 60 433.00 | 217 726.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |