| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 297 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | 3 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 628 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 319 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 550 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 577 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 879 305.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
DG Autres réserves | 1 956 407.00 | 1 869 514.00 | | 1 956 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 841.00 | 86 894.00 | | 137 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 171.00 | 2 804 330.00 | | 2 942 171.00 |
DP Provisions pour risques | 87 100.00 | 160 000.00 | | 87 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 416.00 | 72 079.00 | | 61 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 516.00 | 232 079.00 | | 148 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 1 582.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 141.00 | 1 483 133.00 | | 1 738 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 238.00 | 1 115 020.00 | | 1 020 238.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | 26 877.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 617.00 | 2 626 827.00 | | 2 788 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 305.00 | 5 663 236.00 | | 5 879 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 091 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 091 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 170 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 128 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 993.00 | 1 451.00 | | 98 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 493.00 | 1 651.00 | | 101 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | 5 792.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 5 792.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 213.00 | -4 141.00 | | 95 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 272 875.00 | 21 906 709.00 | | 21 272 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 135 034.00 | 21 819 815.00 | | 21 135 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 841.00 | 86 894.00 | | 137 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 999.00 | | 1 643.00 | 1 408 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 1 409 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 1 108 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 708.00 | | | 1 108 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 1 643.00 | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 810.00 | 43 898.00 | 677.00 | 1 064 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 810.00 | 43 898.00 | 677.00 | 1 064 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 079.00 | 35 900.00 | 119 463.00 | 232 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 079.00 | 35 900.00 | 119 463.00 | 232 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 900.00 | 119 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 141.00 | 1 738 141.00 | | 1 738 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 438.00 | 235 438.00 | | 235 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UP Prêts | 3 960.00 | 3 960.00 | 5.00 | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 661.00 | 2 628 661.00 | | 2 628 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VB T. V. A. | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
VC Groupe et associés | 440 048.00 | 440 048.00 | | 440 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929 382.00 | 929 382.00 | | 929 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 746.00 | 519 746.00 | | 519 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 920.00 | 4 957 920.00 | | 4 957 920.00 |
VW T.V.A. | 692 687.00 | 692 687.00 | | 692 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 618.00 | 2 788 618.00 | | 2 788 618.00 |