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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 297 671.00 | |
BF Prêts | | | 2 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 829 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 826 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 022 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 745 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 045 599.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
DG Autres réserves | 2 094 249.00 | 1 956 407.00 | | 2 094 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 474.00 | 137 841.00 | | -57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 697.00 | 2 942 171.00 | | 2 884 697.00 |
DP Provisions pour risques | 87 900.00 | 87 100.00 | | 87 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 583.00 | 61 416.00 | | 53 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 483.00 | 148 516.00 | | 141 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 943.00 | 1 738 142.00 | | 1 933 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 716.00 | 1 020 238.00 | | 1 077 716.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 30 207.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 419.00 | 2 788 617.00 | | 3 019 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 599.00 | 5 879 305.00 | | 6 045 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 056 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 056 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 834 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 875 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 146 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 974.00 | 98 993.00 | | 245 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 2 500.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 640.00 | 101 493.00 | | 254 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 6 281.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 6 281.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 680.00 | 95 213.00 | | 252 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 091 136.00 | 21 272 875.00 | | 18 091 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 148 610.00 | 21 135 034.00 | | 18 148 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 474.00 | 137 841.00 | | -57 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 964.00 | | 6 840.00 | 1 409 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 440.00 | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 316.00 | 1 351 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 876.00 | 1 051 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 031.00 | | | 1 108 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 6 840.00 | 4 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 031.00 | | 56 876.00 | 1 108 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 031.00 | | 56 876.00 | 1 108 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 516.00 | 2 000.00 | 9 033.00 | 148 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 516.00 | 2 000.00 | 9 033.00 | 148 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 9 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 943.00 | 1 933 943.00 | | 1 933 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 873.00 | 259 873.00 | | 259 873.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 579.00 | 2 829 579.00 | | 2 829 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VB T. V. A. | 335 898.00 | 335 898.00 | | 335 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 519.00 | 629 519.00 | | 629 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 595.00 | 755 595.00 | | 755 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 655.00 | 4 672 352.00 | 303.00 | 4 672 655.00 |
VW T.V.A. | 758 811.00 | 758 811.00 | | 758 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 419.00 | 3 019 419.00 | | 3 019 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 125.00 | | 117.00 |