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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 917.00 | 1 050 917.00 | | 1 050 917.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 390.00 | 1 050 917.00 | 299 473.00 | 1 350 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 271.00 | 42 780.00 | 3 254 491.00 | 3 297 271.00 |
BZ Autres créances | 1 931 644.00 | | 1 931 644.00 | 1 931 644.00 |
CF Disponibilités | 643 746.00 | | 643 746.00 | 643 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 632.00 | 42 780.00 | 5 884 852.00 | 5 927 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 022.00 | 1 093 696.00 | 6 184 326.00 | 7 278 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
DG Autres réserves | 2 036 775.00 | | | 2 036 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 800.00 | | | 3 000 800.00 |
DP Provisions pour risques | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 860.00 | | | 239 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 528.00 | | | 1 951 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 709.00 | | | 981 709.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 666.00 | | | 2 943 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 326.00 | | | 6 184 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 666.00 | | | 2 943 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 293 958.00 | 4 281.00 | 21 298 239.00 | 21 293 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 293 958.00 | 4 281.00 | 21 298 239.00 | 21 293 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 465 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 377.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 003 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814 908.00 | | | 814 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 148 583.00 | | | 22 148 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 032 481.00 | | | 22 032 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 488.00 | | 7 032.00 | 1 351 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 892.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 1 350 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 1 050 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 155.00 | | | 1 051 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 7 032.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 155.00 | | 238.00 | 1 051 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 155.00 | | 238.00 | 1 051 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 483.00 | 98 377.00 | | 141 483.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 483.00 | 141 157.00 | | 141 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 528.00 | 1 951 528.00 | | 1 951 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 441.00 | 240 441.00 | | 240 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 935.00 | 3 245 935.00 | | 3 245 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
VB T. V. A. | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 565.00 | 372 565.00 | | 372 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 591.00 | 527 591.00 | | 527 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 823.00 | 5 199 785.00 | 53 038.00 | 5 252 823.00 |
VW T.V.A. | 585 391.00 | 585 391.00 | | 585 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 666.00 | 2 943 666.00 | | 2 943 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |