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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 12 470.00 | 2 336.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 33 964.00 | 28 215.00 | 5 749.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 662.00 | 115 610.00 | 19 052.00 | 134 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 436.00 | 170 715.00 | 4 721.00 | 175 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 686.00 | 341 455.00 | 149 231.00 | 490 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
BN En cours de production de biens | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BT Marchandises | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 924.00 | | 422 924.00 | 422 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 610.00 | 341 455.00 | 572 156.00 | 913 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 628.00 | 98 965.00 | | 27 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | -71 337.00 | | 5 984.00 |
DK Provisions réglementées | 98 736.00 | 87 894.00 | | 98 736.00 |
DL TOTAL (I) | 198 348.00 | 181 522.00 | | 198 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 890.00 | 112 286.00 | | 23 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768.00 | 14 816.00 | | 27 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 602.00 | 76 325.00 | | 104 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | 29 317.00 | | 97 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 973.00 | 90 278.00 | | 117 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 252.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 808.00 | 323 275.00 | | 373 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156.00 | 504 797.00 | | 572 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 370.00 | 9 426.00 | 35 341.00 | 367 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 925.00 | 9 426.00 | 35 341.00 | 352 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 894.00 | 10 842.00 | | 87 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 894.00 | 10 842.00 | | 87 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 206.00 | 269 206.00 | | 269 206.00 |