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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
AP Constructions | 33 964.00 | 30 496.00 | 3 469.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 624.00 | 125 985.00 | 21 638.00 | 147 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 761.00 | 173 271.00 | 29 490.00 | 202 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 973.00 | 359 003.00 | 171 970.00 | 530 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
BN En cours de production de biens | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
BT Marchandises | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 821.00 | | 359 821.00 | 359 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 744.00 | 359 003.00 | 536 741.00 | 895 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 152.00 | 33 612.00 | | 88 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 805.00 | 54 540.00 | | 37 805.00 |
DK Provisions réglementées | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
DL TOTAL (I) | 300 377.00 | 262 573.00 | | 300 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 130.00 | 24 821.00 | | 9 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 920.00 | 51 961.00 | | 100 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 57 696.00 | | 50 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 426.00 | 83 506.00 | | 75 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 364.00 | 217 984.00 | | 236 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 741.00 | 480 557.00 | | 536 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 187.00 | 8 816.00 | | 350 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 742.00 | 8 816.00 | | 335 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |