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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 437.00 | 17 831.00 | 16 606.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 814.00 | 88 797.00 | 77 018.00 | 165 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 941.00 | 168 180.00 | 205 762.00 | 373 941.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 974.00 | 274 808.00 | 515 166.00 | 789 974.00 |
BT Marchandises | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
BZ Autres créances | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CF Disponibilités | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 476.00 | | 426 476.00 | 426 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 450.00 | 274 808.00 | 941 642.00 | 1 216 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 216.00 | 448 694.00 | | 475 216.00 |
DL TOTAL (I) | 563 216.00 | 536 694.00 | | 563 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293.00 | 102 672.00 | | 31 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 159.00 | 143 745.00 | | 200 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 207.00 | 173 269.00 | | 135 207.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 2 601.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 426.00 | 422 287.00 | | 378 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 642.00 | 958 980.00 | | 941 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 426.00 | 380 657.00 | | 378 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 838.00 | | 95 136.00 | 694 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 620.00 | | 15 136.00 | 524 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 781.00 | | 80 000.00 | 135 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 739.00 | 60 068.00 | | 214 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | 3 208.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 116.00 | 56 860.00 | | 200 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 377.00 | 376 377.00 | | 376 377.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 426.00 | 378 426.00 | | 378 426.00 |