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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 13 103.00 | 2 550.00 | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 3 641.00 | 4 492.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 249.00 | 107 266.00 | 31 983.00 | 139 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 899.00 | 124 010.00 | 39 889.00 | 163 899.00 |
BN En cours de production de biens | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
BZ Autres créances | 297 649.00 | 37 718.00 | 259 931.00 | 297 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
CF Disponibilités | 190 739.00 | | 190 739.00 | 190 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 714.00 | 37 718.00 | 1 307 996.00 | 1 345 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 613.00 | 161 728.00 | 1 347 885.00 | 1 509 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 215 923.00 | 191 624.00 | | 215 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 236.00 | 24 298.00 | | -27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 211 789.00 | 239 024.00 | | 211 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 22 579.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 176.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 832.00 | 523 453.00 | | 504 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 819 328.00 | | 102 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 439.00 | 277 905.00 | | 235 439.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | 42 806.00 | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 303.00 | 24 597.00 | | 273 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 096.00 | 1 710 843.00 | | 1 136 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 885.00 | 2 249 867.00 | | 1 347 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 373.00 | 18 647.00 | | 105 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 2 840.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 109.00 | 15 807.00 | | 95 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 235 439.00 | 235 439.00 | | 235 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 439.00 | 235 439.00 | | 235 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 388.00 | 7 591.00 | 3 796.00 | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 129.00 | 755 129.00 | | 755 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 264.00 | 627 468.00 | 3 796.00 | 631 264.00 |