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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 5 878.00 | 6 053.00 | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 164.00 | 12 280.00 | 9 885.00 | 22 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 527.00 | | 255 527.00 | 255 527.00 |
BZ Autres créances | 141 845.00 | 17 447.00 | 124 399.00 | 141 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 716.00 | | 672 716.00 | 672 716.00 |
CF Disponibilités | 583 814.00 | | 583 814.00 | 583 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 095.00 | 17 447.00 | 1 974 649.00 | 1 992 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 260.00 | 29 726.00 | 1 984 533.00 | 2 014 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 517.00 | 21 001.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 175 285.00 | 190 569.00 | | 175 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 418.00 | 324 216.00 | | 201 418.00 |
DL TOTAL (I) | 389 320.00 | 537 886.00 | | 389 320.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 075.00 | 250 015.00 | | 250 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 378.00 | 394.00 | | 350 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 787.00 | 127 799.00 | | 230 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 355.00 | 109 871.00 | | 87 355.00 |
EA Autres dettes | 96 800.00 | 19 362.00 | | 96 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 818.00 | 720 720.00 | | 479 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 213.00 | 1 326 426.00 | | 1 495 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 533.00 | 1 964 312.00 | | 1 984 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 213.00 | 1 326 426.00 | | 1 495 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 2 973.00 | 1 493.00 | 10 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 128.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 2 846.00 | 1 493.00 | 5 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 213.00 | 1 495 213.00 | | 1 495 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 787.00 | 230 787.00 | | 230 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 178.00 | 447 178.00 | | 447 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 818.00 | 479 818.00 | | 479 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 074.00 | 515 074.00 | | 515 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 906.00 | 518 906.00 | | 518 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 213.00 | 1 495 213.00 | | 1 495 213.00 |