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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 14 633.00 | 1 020.00 | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 5 479.00 | 2 654.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 386.00 | 112 157.00 | 32 229.00 | 144 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 036.00 | 132 269.00 | 36 767.00 | 169 036.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 227.00 | | 192 227.00 | 192 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 272 238.00 | 17 447.00 | 254 791.00 | 272 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 333.00 | | 386 333.00 | 386 333.00 |
CF Disponibilités | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 053.00 | 17 447.00 | 991 606.00 | 1 009 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 089.00 | 149 716.00 | 1 028 373.00 | 1 178 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 188 687.00 | 215 923.00 | | 188 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 882.00 | -27 236.00 | | 94 882.00 |
DL TOTAL (I) | 306 671.00 | 211 789.00 | | 306 671.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | 11 388.00 | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 363.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 937.00 | 504 832.00 | | 364 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 102 853.00 | | 32 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 347.00 | 235 439.00 | | 96 347.00 |
EA Autres dettes | 81 033.00 | 7 919.00 | | 81 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 741.00 | 273 303.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 702.00 | 1 136 096.00 | | 621 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 373.00 | 1 347 885.00 | | 1 028 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 702.00 | 1 132 300.00 | | 621 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 39.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 010.00 | 12 453.00 | 4 195.00 | 124 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | 1 530.00 | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 907.00 | 10 923.00 | 4 195.00 | 110 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 072.00 | 309 072.00 | | 309 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 936.00 | 309 072.00 | 864.00 | 309 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 765.00 | 256 765.00 | | 256 765.00 |