| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 8 928.00 | 13 807.00 | 22 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 359.00 | 15 330.00 | 17 029.00 | 32 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
BZ Autres créances | 54 225.00 | 17 447.00 | 36 779.00 | 54 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 321.00 | | 674 321.00 | 674 321.00 |
CF Disponibilités | 284 051.00 | | 284 051.00 | 284 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 410.00 | 17 447.00 | 1 450 963.00 | 1 468 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 769.00 | 32 777.00 | 1 467 992.00 | 1 500 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 256 703.00 | 175 285.00 | | 256 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 387.00 | 201 418.00 | | 198 387.00 |
DL TOTAL (I) | 467 708.00 | 389 320.00 | | 467 708.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 250 075.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 350 378.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 230 787.00 | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 724.00 | 87 355.00 | | 183 724.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 96 800.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 583.00 | 479 818.00 | | 677 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 285.00 | 1 495 213.00 | | 900 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 992.00 | 1 984 533.00 | | 1 467 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 285.00 | 1 495 213.00 | | 900 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 3 050.00 | | 12 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | 3 050.00 | | 6 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 583.00 | 677 583.00 | | 677 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 238.00 | 490 238.00 | | 490 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 460.00 | 490 238.00 | 3 222.00 | 493 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 285.00 | 900 285.00 | | 900 285.00 |