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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 263.00 | 128.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 973.00 | 39.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 4 564.00 | 7 367.00 | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 164.00 | 10 799.00 | 11 365.00 | 22 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
BZ Autres créances | 279 636.00 | 17 447.00 | 262 189.00 | 279 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 575.00 | | 672 575.00 | 672 575.00 |
CF Disponibilités | 441 885.00 | | 441 885.00 | 441 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 394.00 | 17 447.00 | 1 952 947.00 | 1 970 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 558.00 | 28 246.00 | 1 964 312.00 | 1 992 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 190 569.00 | 188 687.00 | | 190 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 216.00 | 94 882.00 | | 324 216.00 |
DL TOTAL (I) | 537 886.00 | 306 671.00 | | 537 886.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 015.00 | 3 811.00 | | 250 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 265.00 | 364 937.00 | | 98 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 799.00 | 32 440.00 | | 127 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 871.00 | 96 347.00 | | 109 871.00 |
EA Autres dettes | 19 362.00 | 81 033.00 | | 19 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 720.00 | 42 741.00 | | 720 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 426.00 | 621 702.00 | | 1 326 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 312.00 | 1 028 373.00 | | 1 964 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 426.00 | 621 702.00 | | 1 326 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 269.00 | 6 477.00 | 127 947.00 | 132 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 893.00 | 10 263.00 | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 636.00 | 5 585.00 | 117 683.00 | 117 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 799.00 | 127 799.00 | | 127 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 720.00 | 720 720.00 | | 720 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 442.00 | 635 442.00 | | 635 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 635 442.00 | 3 832.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 161.00 | 1 228 161.00 | | 1 228 161.00 |