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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 667.00 | 37 050.00 | 64 617.00 | 101 667.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 459.00 | 37 050.00 | 160 409.00 | 197 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
072 Créances – Autres | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
084 Disponibilités | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
110 Total général Actif | 301 611.00 | 37 050.00 | 264 561.00 | 301 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 282.00 | 293 438.00 | | 375 282.00 |
230 Autres produits | 6 618.00 | 4 743.00 | | 6 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 900.00 | 298 181.00 | | 381 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 592.00 | 115 002.00 | | 153 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 024.00 | 5 918.00 | | -13 024.00 |
242 Autres charges externes. | 57 196.00 | 62 269.00 | | 57 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 268.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 713.00 | 71 599.00 | | 127 713.00 |
252 Charges sociales | 26 824.00 | 11 677.00 | | 26 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 983.00 | 11 730.00 | | 19 983.00 |
262 Autres charges | 64.00 | -452.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 799.00 | 280 011.00 | | 374 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 100.00 | 18 171.00 | | 7 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 3 369.00 | 1 954.00 | | 3 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 1 913.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 655.00 | 14 269.00 | | 5 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |