| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 559.00 | 29 400.00 | 8 158.00 | 37 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 854.00 | 172 342.00 | 17 512.00 | 189 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 580.00 | 42 532.00 | 5 049.00 | 47 580.00 |
BF Prêts | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 464.00 | 244 274.00 | 73 190.00 | 317 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
BZ Autres créances | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CF Disponibilités | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 622.00 | | 422 622.00 | 422 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 086.00 | 244 274.00 | 495 812.00 | 740 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 966.00 | 40 615.00 | | 64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 925.00 | 24 351.00 | | 58 925.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 54.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 132 469.00 | 73 270.00 | | 132 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 378.00 | 76 348.00 | | 77 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 530.00 | 36 570.00 | | 44 530.00 |
EA Autres dettes | 240 705.00 | 154 879.00 | | 240 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 344.00 | 268 131.00 | | 363 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 812.00 | 341 401.00 | | 495 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 946.00 | 268 131.00 | | 362 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 048.00 | | 407 048.00 | 407 048.00 |
FD Production vendue biens | 527 580.00 | | 527 580.00 | 527 580.00 |
FG Production vendue services | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 355.00 | | 982 355.00 | 982 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 16.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 748.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -563.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | -2 000.00 | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 189.00 | 910 616.00 | | 992 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 265.00 | 886 264.00 | | 933 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 925.00 | 24 351.00 | | 58 925.00 |