| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 658.00 | 16 413.00 | 16 245.00 | 32 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 264.00 | 149 852.00 | 25 412.00 | 175 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 31 619.00 | 13 007.00 | 44 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 066.00 | 197 883.00 | 88 183.00 | 286 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CF Disponibilités | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 986.00 | 197 883.00 | 339 103.00 | 536 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 618.00 | -23 886.00 | | -38 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 367.00 | -14 732.00 | | 46 367.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 15 272.00 | -31 110.00 | | 15 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 250.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 141.00 | 70 644.00 | | 118 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 29 090.00 | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 164 277.00 | 171 170.00 | | 164 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 830.00 | 287 836.00 | | 323 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 103.00 | 256 726.00 | | 339 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 830.00 | 287 836.00 | | 323 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 414.00 | | 416 414.00 | 416 414.00 |
FD Production vendue biens | 428 447.00 | | 428 447.00 | 428 447.00 |
FG Production vendue services | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 960.00 | | 898 960.00 | 898 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 7.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -7.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | -1 472.00 | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 917.00 | 824 632.00 | | 912 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 550.00 | 839 364.00 | | 866 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 367.00 | -14 732.00 | | 46 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 321.00 | | 31 019.00 | 266 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 053.00 | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 273.00 | 286 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 252 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 625.00 | | 13 142.00 | 240 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 17 877.00 | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 401.00 | 18 703.00 | 1 220.00 | 180 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 401.00 | 18 703.00 | 1 220.00 | 180 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 830.00 | 323 830.00 | | 323 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 477.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | 3 533.00 | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 80 152.00 | 74 035.00 | | 80 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 830.00 | 49 056.00 | | 47 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 950.00 | 60 627.00 | | 50 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 946.00 | 12 417.00 | | 14 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | 3 739.00 | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | 6 216.00 | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 023.00 | 18 484.00 | | 22 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 767.00 | 26 470.00 | | 28 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 504.00 | 199 669.00 | | 197 504.00 |