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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 876.00 | 33 518.00 | 6 357.00 | 39 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 657.00 | 177 417.00 | 15 241.00 | 192 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 44 960.00 | 4 025.00 | 48 985.00 |
BF Prêts | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 092.00 | 255 895.00 | 67 197.00 | 323 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BT Marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
BZ Autres créances | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
CF Disponibilités | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 275.00 | | 613 275.00 | 613 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 367.00 | 255 895.00 | 680 471.00 | 936 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 029.00 | 64 966.00 | | 115 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 658.00 | 58 925.00 | | 76 658.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 327.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 200 547.00 | 132 469.00 | | 200 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 852.00 | 333.00 | | 28 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 988.00 | 77 378.00 | | 127 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 44 530.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 287 486.00 | 240 705.00 | | 287 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 924.00 | 363 344.00 | | 479 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 471.00 | 495 812.00 | | 680 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 924.00 | 362 946.00 | | 479 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 401.00 | | 353 401.00 | 353 401.00 |
FD Production vendue biens | 692 256.00 | | 692 256.00 | 692 256.00 |
FG Production vendue services | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 951.00 | | 1 088 951.00 | 1 088 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 273.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 273.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 319.00 | -273.00 | | 8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | 10 157.00 | | 28 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 381.00 | 992 189.00 | | 1 118 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 722.00 | 933 265.00 | | 1 041 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 658.00 | 58 925.00 | | 76 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 464.00 | | 13 976.00 | 317 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 348.00 | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 348.00 | 323 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 992.00 | | 6 526.00 | 274 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 472.00 | | 7 450.00 | 22 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 274.00 | 11 621.00 | | 244 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 274.00 | 11 621.00 | | 244 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | 282.00 | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 282.00 | | 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 486.00 | 287 486.00 | | 287 486.00 |
UP Prêts | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VC Groupe et associés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VI Groupe et associés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 296.00 | 371 296.00 | | 371 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 924.00 | 479 924.00 | | 479 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 2 635.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 2 940.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 105 052.00 | 66 738.00 | | 105 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 572.00 | 76 675.00 | | 73 572.00 |
YT Sous‐traitance | 50 475.00 | 47 005.00 | | 50 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 702.00 | 78 897.00 | | 76 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | 3 678.00 | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | 6 313.00 | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 944.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32 518.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 841.00 | 272 254.00 | | 307 841.00 |