| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 751.00 | 37 232.00 | 3 518.00 | 40 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 554.00 | 189 590.00 | 24 964.00 | 214 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 630.00 | 48 231.00 | 2 399.00 | 50 630.00 |
BF Prêts | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 792.00 | 275 053.00 | 70 739.00 | 345 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
BZ Autres créances | 716 064.00 | | 716 064.00 | 716 064.00 |
CF Disponibilités | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 329.00 | | 952 329.00 | 952 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 121.00 | 275 053.00 | 1 023 067.00 | 1 298 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 944.00 | 191 688.00 | | 232 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 663.00 | 41 257.00 | | 26 663.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | 529.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 268 254.00 | 241 724.00 | | 268 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 778.00 | 200 000.00 | | 180 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 14 022.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 719.00 | 105 427.00 | | 111 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791.00 | 37 466.00 | | 36 791.00 |
EA Autres dettes | 425 194.00 | 362 750.00 | | 425 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 814.00 | 719 665.00 | | 754 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 067.00 | 961 389.00 | | 1 023 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 814.00 | 719 665.00 | | 754 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 331.00 | | 17 151.00 | 330 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 19 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 345 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 809.00 | | 15 125.00 | 290 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | 2 026.00 | 19 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 984.00 | 9 069.00 | | 265 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 984.00 | 9 069.00 | | 265 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | 133.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | 133.00 | 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 194.00 | 425 194.00 | | 425 194.00 |
UP Prêts | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UX Autres créances clients | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VC Groupe et associés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 032.00 | 674 032.00 | | 674 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 150.00 | 827 150.00 | | 827 150.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 814.00 | 754 814.00 | | 754 814.00 |