| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
AP Constructions | 4 514 656.00 | 1 452 865.00 | 3 061 791.00 | 4 514 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 656.00 | 1 452 865.00 | 4 369 791.00 | 5 822 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 860.00 | | 251 860.00 | 251 860.00 |
BZ Autres créances | 1 168 084.00 | | 1 168 084.00 | 1 168 084.00 |
CF Disponibilités | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 928.00 | | 1 469 928.00 | 1 469 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 584.00 | 1 452 865.00 | 5 839 719.00 | 7 292 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 900.00 | 2 378 900.00 | | 2 378 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | -44 012.00 | -221 068.00 | | -44 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 036.00 | 177 056.00 | | 274 036.00 |
DK Provisions réglementées | 871 943.00 | 858 669.00 | | 871 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 760.00 | 3 204 450.00 | | 3 491 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 424.00 | 2 019 364.00 | | 1 998 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 30 609.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 063.00 | 64 820.00 | | 109 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 970.00 | 202 612.00 | | 207 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 960.00 | 2 317 406.00 | | 2 347 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 719.00 | 5 521 855.00 | | 5 839 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 091.00 | 328 537.00 | | 359 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 611.00 | | 982 611.00 | 982 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 611.00 | | 982 611.00 | 982 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | -13 274.00 | | -13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 652.00 | 74 827.00 | | 112 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 288.00 | 963 665.00 | | 987 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 252.00 | 786 609.00 | | 713 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 036.00 | 177 056.00 | | 274 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 478.00 | | 324 178.00 | 5 498 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 822 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 822 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 478.00 | | 324 178.00 | 5 498 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 872.00 | 204 993.00 | | 1 247 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 872.00 | 204 993.00 | | 1 247 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858 669.00 | 13 274.00 | | 858 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 669.00 | 13 274.00 | | 858 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998 424.00 | 9 555.00 | 1 988 868.00 | 1 998 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
UX Autres créances clients | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 686.00 | 1 156 686.00 | | 1 156 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 944.00 | 1 419 944.00 | | 1 419 944.00 |
VW T.V.A. | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 960.00 | 359 091.00 | 1 988 868.00 | 2 347 960.00 |