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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
AP Constructions | 5 142 590.00 | 1 900 565.00 | 3 242 025.00 | 5 142 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 590.00 | 1 900 565.00 | 4 550 025.00 | 6 450 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
BZ Autres créances | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
CF Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 876.00 | | 374 876.00 | 374 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 466.00 | 1 900 565.00 | 4 924 901.00 | 6 825 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 900.00 | 2 378 900.00 | | 2 378 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 893.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -292 140.00 | 24.00 | | -292 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 951.00 | -294 257.00 | | -578 951.00 |
DK Provisions réglementées | 898 490.00 | 885 217.00 | | 898 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 099.00 | 2 980 776.00 | | 2 415 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 724.00 | 1 963 092.00 | | 2 274 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 984.00 | 21 726.00 | | 40 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 341.00 | | | 172 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 802.00 | 1 990 177.00 | | 2 509 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 901.00 | 4 970 953.00 | | 4 924 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 535.00 | 1 056 604.00 | | 1 016 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274 724.00 | | | 2 274 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | -13 274.00 | | -13 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 699.00 | 344 365.00 | | 373 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 650.00 | 638 622.00 | | 952 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 951.00 | -294 257.00 | | -578 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 381.00 | | 138 208.00 | 6 312 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 450 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 381.00 | | 138 208.00 | 6 312 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 774.00 | 229 791.00 | | 1 670 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 774.00 | 229 791.00 | | 1 670 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885 217.00 | 13 274.00 | | 885 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 217.00 | 13 274.00 | | 885 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 268.00 | | 1 493 268.00 | 1 493 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
UX Autres créances clients | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
VB T. V. A. | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
VI Groupe et associés | 781 457.00 | 781 457.00 | | 781 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 759.00 | 364 759.00 | | 364 759.00 |
VW T.V.A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 802.00 | 1 016 535.00 | 1 493 268.00 | 2 509 802.00 |