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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 957.00 | 32 038.00 | 37 918.00 | 69 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 396.00 | 65 078.00 | 19 318.00 | 84 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 246.00 | 97 116.00 | 74 130.00 | 171 246.00 |
BN En cours de production de biens | 671 883.00 | | 671 883.00 | 671 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 606.00 | | 2 113 606.00 | 2 113 606.00 |
BZ Autres créances | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CF Disponibilités | 555 153.00 | | 555 153.00 | 555 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 975.00 | | 3 421 975.00 | 3 421 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 222.00 | 97 116.00 | 3 496 106.00 | 3 593 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 328 559.00 | | | 328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
DL TOTAL (I) | 671 122.00 | | | 671 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 298.00 | | | 988 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 555.00 | | | 730 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 983.00 | | | 2 824 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 106.00 | | | 3 496 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 685.00 | | | 1 836 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 618.00 | 5 144.00 | 12 763.00 | 7 618.00 |
FG Production vendue services | 44 208.00 | 8 369 771.00 | 8 413 980.00 | 44 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 826.00 | 8 374 916.00 | 8 426 743.00 | 51 826.00 |
FM Production stockée | | | -123 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 511.00 | | | 8 308 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 503.00 | | | 8 056 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 522.00 | | 44 224.00 | 130 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 171 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 268.00 | | 36 084.00 | 118 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | 8 140.00 | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 268.00 | 28 848.00 | | 68 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 268.00 | 28 848.00 | | 68 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 555.00 | 730 555.00 | | 730 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 606.00 | 2 113 606.00 | | 2 113 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 317.00 | 2 193 439.00 | 16 878.00 | 2 210 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 685.00 | 1 836 685.00 | | 1 836 685.00 |