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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 353.00 | 65 162.00 | 3 191.00 | 68 353.00 |
AH Fonds commercial | 111 380.00 | 7 622.00 | 103 757.00 | 111 380.00 |
AN Terrains | 38 359.00 | 2 629.00 | 35 731.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 818.00 | 713 505.00 | 177 313.00 | 890 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 039.00 | 299 056.00 | 45 983.00 | 345 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 909.00 | 1 087 975.00 | 369 935.00 | 1 457 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 209.00 | 176 708.00 | 129 501.00 | 306 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408 508.00 | 603 893.00 | 11 804 616.00 | 12 408 508.00 |
BZ Autres créances | 380 999.00 | | 380 999.00 | 380 999.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 179 023.00 | 780 601.00 | 12 398 422.00 | 13 179 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 636 932.00 | 1 868 575.00 | 12 768 356.00 | 14 636 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -418 469.00 | -79.00 | | -418 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 847.00 | -418 391.00 | | 812 847.00 |
DL TOTAL (I) | 694 378.00 | -118 469.00 | | 694 378.00 |
DP Provisions pour risques | 482 801.00 | 585 697.00 | | 482 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 494.00 | 83 377.00 | | 89 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 295.00 | 669 074.00 | | 572 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 833.00 | 638 313.00 | | 616 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 367.00 | 213 891.00 | | 153 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 743.00 | 1 705 908.00 | | 1 952 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 529.00 | 1 786 541.00 | | 1 799 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 2 969.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 5 184 396.00 | 4 773 539.00 | | 5 184 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793 427.00 | 1 281 242.00 | | 1 793 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 684.00 | 10 402 404.00 | | 11 501 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 768 356.00 | 10 953 008.00 | | 12 768 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 025 442.00 | 2 344 815.00 | 19 370 257.00 | 17 025 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 025 442.00 | 2 344 815.00 | 19 370 257.00 | 17 025 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 148 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 945.00 | |
GE Autres charges | | | 98 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 037 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 2 028.00 | | 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 277.00 | 40 194.00 | | 35 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 199.00 | 45 079.00 | | 36 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 199.00 | 43 033.00 | | 36 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | -335 534.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 911 320.00 | 18 292 049.00 | | 19 911 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 098 473.00 | 18 710 440.00 | | 19 098 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 847.00 | -418 391.00 | | 812 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 805.00 | | 66 697.00 | 1 531 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 929.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 593.00 | 1 457 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 665.00 | 1 274 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 184.00 | | 65 697.00 | 1 268 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 889.00 | | 1 000.00 | 83 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 313.00 | 106 326.00 | 59 665.00 | 1 041 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 485.00 | 3 300.00 | | 69 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 828.00 | 103 026.00 | 59 665.00 | 971 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 074.00 | 297 945.00 | 394 724.00 | 669 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 031.00 | 149 677.00 | | 27 031.00 |
6T Sur comptes clients | 629 219.00 | | 25 327.00 | 629 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 059.00 | 149 677.00 | 107 135.00 | 738 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 133.00 | 447 622.00 | 501 860.00 | 1 407 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 622.00 | 385 654.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 743.00 | 1 952 743.00 | | 1 952 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 833.00 | 291 833.00 | | 291 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 537.00 | 427 537.00 | | 427 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793 427.00 | 1 793 427.00 | | 1 793 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 755 535.00 | 11 755 535.00 | | 11 755 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 973.00 | 652 973.00 | | 652 973.00 |
VB T. V. A. | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 833.00 | 616 833.00 | | 616 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 756 859.00 | 4 756 859.00 | | 4 756 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 084.00 | 218 084.00 | | 218 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794 736.00 | 12 790 776.00 | 3 960.00 | 12 794 736.00 |
VW T.V.A. | 1 042 965.00 | 1 042 965.00 | | 1 042 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 317.00 | 11 348 317.00 | | 11 348 317.00 |