| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 153.00 | 68 462.00 | 1 691.00 | 70 153.00 |
AH Fonds commercial | 111 380.00 | 7 622.00 | 103 757.00 | 111 380.00 |
AP Constructions | 40 764.00 | 6 527.00 | 34 238.00 | 40 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 630.00 | 703 348.00 | 161 282.00 | 864 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 955.00 | 268 568.00 | 28 386.00 | 296 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 1 000.00 | 2 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 841.00 | 1 055 527.00 | 332 314.00 | 1 387 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 345.00 | 187 726.00 | 105 619.00 | 293 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379 611.00 | 994 862.00 | 9 384 749.00 | 10 379 611.00 |
BZ Autres créances | 371 237.00 | | 371 237.00 | 371 237.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 227 087.00 | 1 182 587.00 | 10 044 500.00 | 11 227 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 928.00 | 2 238 114.00 | 10 376 814.00 | 12 614 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DG Autres réserves | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
DH Report à nouveau | | -418 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 223.00 | 812 847.00 | | 585 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 601.00 | 694 378.00 | | 1 079 601.00 |
DP Provisions pour risques | 572 202.00 | 482 801.00 | | 572 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 914.00 | 89 494.00 | | 149 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 116.00 | 572 295.00 | | 722 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 271.00 | 616 833.00 | | 175 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 394.00 | 153 367.00 | | 160 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 192.00 | 1 952 743.00 | | 2 047 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 677.00 | 1 799 529.00 | | 1 468 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 389.00 | | |
EA Autres dettes | 2 854 665.00 | 5 184 396.00 | | 2 854 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 868 899.00 | 1 793 427.00 | | 1 868 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 096.00 | 11 501 684.00 | | 8 575 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 814.00 | 12 768 356.00 | | 10 376 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 392 295.00 | 1 732 170.00 | 18 124 465.00 | 16 392 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 392 295.00 | 1 732 170.00 | 18 124 465.00 | 16 392 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 296 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 849 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 783.00 | |
GE Autres charges | | | 48 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | 922.00 | | 4 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 140.00 | 35 277.00 | | 35 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 287.00 | 36 199.00 | | 39 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 741.00 | 36 199.00 | | -33 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 4 689.00 | | 7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 470 902.00 | 19 911 320.00 | | 18 470 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885 679.00 | 19 098 473.00 | | 17 885 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 223.00 | 812 847.00 | | 585 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 909.00 | | 73 162.00 | 1 457 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 230.00 | 1 387 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 230.00 | 1 202 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 733.00 | | 1 800.00 | 179 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 217.00 | | 71 362.00 | 1 274 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 975.00 | 109 783.00 | 143 230.00 | 1 087 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 785.00 | 3 299.00 | | 72 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 190.00 | 106 484.00 | 143 230.00 | 1 015 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 295.00 | 235 511.00 | 85 690.00 | 572 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 708.00 | 11 017.00 | | 176 708.00 |
6T Sur comptes clients | 603 893.00 | 450 957.00 | 59 988.00 | 603 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 601.00 | 462 975.00 | 59 988.00 | 780 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 895.00 | 698 486.00 | 145 678.00 | 1 352 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 758.00 | 112 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 728.00 | 32 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 192.00 | 2 047 192.00 | | 2 047 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 518.00 | 318 518.00 | | 318 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 308.00 | 423 308.00 | | 423 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 868 899.00 | 1 868 899.00 | | 1 868 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 1 000.00 | 2 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 309 996.00 | 9 309 996.00 | | 9 309 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069 615.00 | 1 069 615.00 | | 1 069 615.00 |
VB T. V. A. | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 357.00 | 2 431 357.00 | | 2 431 357.00 |
VP Divers | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 856 506.00 | 10 853 546.00 | 2 960.00 | 10 856 506.00 |
VW T.V.A. | 902 735.00 | 902 735.00 | | 902 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 703.00 | 8 414 703.00 | | 8 414 703.00 |