| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 153.00 | 69 002.00 | 1 151.00 | 70 153.00 |
AH Fonds commercial | 111 380.00 | 7 622.00 | 103 757.00 | 111 380.00 |
AP Constructions | 54 664.00 | 11 627.00 | 43 037.00 | 54 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 211.00 | 779 636.00 | 118 573.00 | 898 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 741.00 | 277 516.00 | 20 222.00 | 297 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 808.00 | 1 145 408.00 | 287 400.00 | 1 432 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 584.00 | 194 270.00 | 155 315.00 | 349 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520 946.00 | 1 097 985.00 | 10 422 961.00 | 11 520 946.00 |
BZ Autres créances | 407 749.00 | | 407 749.00 | 407 749.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 357 143.00 | 1 292 255.00 | 11 064 888.00 | 12 357 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 789 951.00 | 2 437 663.00 | 11 352 288.00 | 13 789 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 719.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 601.00 | 174 659.00 | | 149 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 467.00 | 585 223.00 | | 805 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 069.00 | 1 079 601.00 | | 1 285 069.00 |
DP Provisions pour risques | 162 286.00 | 572 202.00 | | 162 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 134.00 | 149 914.00 | | 127 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 420.00 | 722 116.00 | | 289 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 549.00 | 175 271.00 | | 81 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 405.00 | 160 394.00 | | 178 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 852.00 | 2 047 192.00 | | 2 470 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 381.00 | 1 468 677.00 | | 1 939 381.00 |
EA Autres dettes | 3 662 187.00 | 2 854 665.00 | | 3 662 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 426.00 | 1 868 899.00 | | 1 445 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 800.00 | 8 575 096.00 | | 9 777 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 288.00 | 10 376 814.00 | | 11 352 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 541 386.00 | 1 096 513.00 | 19 637 900.00 | 18 541 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 386.00 | 1 096 513.00 | 19 637 900.00 | 18 541 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 619 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 216 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 900 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 4 147.00 | | 1 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 172.00 | 35 140.00 | | 79 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 186.00 | 39 287.00 | | 80 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 463.00 | 300.00 | | 17 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 847.00 | 72 728.00 | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 310.00 | 73 028.00 | | 26 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 876.00 | -33 741.00 | | 53 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 7 356.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 766 442.00 | 18 470 902.00 | | 20 766 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960 975.00 | 17 885 679.00 | | 19 960 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 467.00 | 585 223.00 | | 805 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 841.00 | | 53 568.00 | 1 387 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 1 432 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 1 250 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 349.00 | | 53 568.00 | 1 202 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 527.00 | | 96 182.00 | 1 054 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 084.00 | | 541.00 | 76 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 443.00 | | 95 641.00 | 978 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 116.00 | 21 967.00 | 454 663.00 | 722 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 726.00 | 6 544.00 | | 187 726.00 |
6T Sur comptes clients | 994 862.00 | 594 740.00 | 491 616.00 | 994 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 587.00 | 601 284.00 | 492 616.00 | 1 183 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 703.00 | 623 251.00 | 947 279.00 | 1 905 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 404.00 | 673 551.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 847.00 | 72 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 852.00 | 2 470 852.00 | | 2 470 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 036.00 | 430 036.00 | | 430 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 426.00 | 1 445 426.00 | | 1 445 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 340 788.00 | 10 340 788.00 | | 10 340 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 159.00 | 1 180 159.00 | | 1 180 159.00 |
VB T. V. A. | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 882.00 | 3 300 882.00 | | 3 300 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 669.00 | 230 669.00 | | 230 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 355.00 | 11 928 695.00 | 660.00 | 11 929 355.00 |
VW T.V.A. | 993 608.00 | 993 608.00 | | 993 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 394.00 | 9 599 394.00 | | 9 599 394.00 |