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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 020.00 | 11 004.00 | 31 016.00 | 42 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 15 639.00 | 1 131.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 016.00 | 58 752.00 | 40 265.00 | 99 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 515.00 | 85 394.00 | 108 121.00 | 193 515.00 |
BT Marchandises | 183 580.00 | 7 255.00 | 176 325.00 | 183 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
BZ Autres créances | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 466.00 | 7 255.00 | 420 211.00 | 427 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 981.00 | 92 649.00 | 528 332.00 | 620 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 652.00 | -216 767.00 | | -234 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | -17 885.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 254 801.00 | 165 348.00 | | 254 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 905.00 | 33 225.00 | | 28 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 9 914.00 | | 4 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 613.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 994.00 | 183 606.00 | | 175 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 324.00 | 50 727.00 | | 60 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 972.00 | 1 513.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 643.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 531.00 | 278 729.00 | | 273 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 332.00 | 444 076.00 | | 528 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 531.00 | 278 728.00 | | 273 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 680.00 | | 20 659.00 | 181 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 823.00 | 1.00 | 193 515.00 | 8 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | 1.00 | 115 786.00 | 8 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 450.00 | | 15 070.00 | 47 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | | 5 589.00 | 119 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 506.00 | 12 887.00 | -1.00 | 72 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 3 650.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 9 237.00 | -1.00 | 65 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 203 394.00 | 203 394.00 | | 203 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 408.00 | 258 408.00 | | 258 408.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |