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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 020.00 | 18 100.00 | 23 920.00 | 42 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 17 197.00 | 2 688.00 | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 842.00 | 80 646.00 | 62 196.00 | 142 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 756.00 | 115 943.00 | 133 813.00 | 249 756.00 |
BT Marchandises | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 401.00 | | 499 401.00 | 499 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 157.00 | 115 943.00 | 633 214.00 | 749 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 628.00 | -145 199.00 | | -74 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 239.00 | 70 570.00 | | 59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 384 610.00 | 325 372.00 | | 384 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 904.00 | 183 366.00 | | 188 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 382.00 | 44 846.00 | | 52 382.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 106.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 604.00 | 255 900.00 | | 248 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 214.00 | 581 272.00 | | 633 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 604.00 | 265 499.00 | | 248 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 810.00 | | 24 602.00 | 230 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | 249 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 162 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 180.00 | | 24 602.00 | 140 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 190.00 | 72 676.00 | 54 923.00 | 98 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 3 351.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | 69 325.00 | 54 923.00 | 83 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UX Autres créances clients | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |