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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 499.00 | 21 392.00 | 21 107.00 | 42 499.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 18 099.00 | 1 786.00 | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 823.00 | 96 734.00 | 56 089.00 | 152 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 416.00 | 136 225.00 | 123 192.00 | 259 416.00 |
BT Marchandises | 238 699.00 | | 238 699.00 | 238 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 688.00 | | 245 688.00 | 245 688.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 072.00 | | 544 072.00 | 544 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 488.00 | 136 225.00 | 667 264.00 | 803 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 389.00 | -74 628.00 | | -15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 360.00 | 59 239.00 | | 47 360.00 |
DL TOTAL (I) | 431 971.00 | 384 610.00 | | 431 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 414.00 | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 1 982.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 933.00 | 188 904.00 | | 182 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 52 382.00 | | 44 006.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 1 923.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 293.00 | 248 604.00 | | 235 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 264.00 | 633 214.00 | | 667 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 293.00 | 248 604.00 | | 235 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 756.00 | | 10 460.00 | 249 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 259 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | 479.00 | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 726.00 | | 9 982.00 | 162 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 943.00 | 20 282.00 | | 115 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | 3 292.00 | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 843.00 | 16 990.00 | | 97 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 933.00 | 182 933.00 | | 182 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 243 462.00 | 243 462.00 | | 243 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |