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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 533.00 | 24 063.00 | 18 470.00 | 42 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 22 432.00 | 5 956.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 149.00 | 117 164.00 | 136 985.00 | 254 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 280.00 | 163 659.00 | 210 621.00 | 374 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BT Marchandises | 212 884.00 | | 212 884.00 | 212 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 045.00 | | 217 045.00 | 217 045.00 |
BZ Autres créances | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
CF Disponibilités | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 043.00 | | 637 043.00 | 637 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 323.00 | 163 659.00 | 847 664.00 | 1 011 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 977.00 | 7 255.00 | | 12 977.00 |
DH Report à nouveau | 103 568.00 | 52 841.00 | | 103 568.00 |
DL TOTAL (I) | 516 545.00 | 460 096.00 | | 516 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 943.00 | 90 205.00 | | 71 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | 2 027.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 178 564.00 | | 167 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | 42 960.00 | | 39 401.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 4 705.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 705.00 | 318 461.00 | | 229 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 410.00 | 778 557.00 | | 799 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 705.00 | 318 461.00 | | 229 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 455.00 | | 16 166.00 | 360 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 374 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 63 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 282 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 907.00 | | 1 363.00 | 62 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 838.00 | | 9 803.00 | 273 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | 5 000.00 | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 736.00 | 28 263.00 | 2 340.00 | 137 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038.00 | 1 262.00 | 1 237.00 | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 699.00 | 27 001.00 | 1 103.00 | 113 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 217 045.00 | 217 045.00 | | 217 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 849.00 | 18 688.00 | 53 161.00 | 71 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 838.00 | 325 838.00 | | 325 838.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 834.00 | 228 673.00 | 53 161.00 | 281 834.00 |