| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 407.00 | 24 038.00 | 18 369.00 | 42 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | 20 196.00 | 5 377.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 265.00 | 93 503.00 | 154 763.00 | 248 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 454.00 | 137 736.00 | 222 718.00 | 360 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BT Marchandises | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
BZ Autres créances | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CF Disponibilités | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 288.00 | | 670 288.00 | 670 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 742.00 | 137 736.00 | 893 006.00 | 1 030 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 1 599.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 52 841.00 | 30 372.00 | | 52 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 449.00 | 113 125.00 | | 114 449.00 |
DL TOTAL (I) | 574 545.00 | 545 096.00 | | 574 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 2 775.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 564.00 | 169 900.00 | | 178 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | 69 482.00 | | 42 960.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 2 158.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 461.00 | 244 315.00 | | 318 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 006.00 | 789 411.00 | | 893 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 461.00 | 244 315.00 | | 318 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 733.00 | | 125 514.00 | 263 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 360 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | 62 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 574.00 | 273 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 889.00 | | 1 237.00 | 62 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 134.00 | | 124 277.00 | 177 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 395.00 | 22 938.00 | 25 596.00 | 140 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 637.00 | 1 620.00 | 1 219.00 | 23 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 758.00 | 21 318.00 | 24 378.00 | 116 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 234 064.00 | 234 064.00 | | 234 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 107.00 | 338 107.00 | | 338 107.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |