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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AP Constructions | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 69 789.00 | 3 216.00 | 73 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290 761.00 | 184 183.00 | 1 106 578.00 | 1 290 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 423.00 | 268 288.00 | 1 116 135.00 | 1 384 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 087.00 | 63 369.00 | 2 201 717.00 | 2 265 087.00 |
BZ Autres créances | 465 796.00 | | 465 796.00 | 465 796.00 |
CF Disponibilités | 13 261 100.00 | | 13 261 100.00 | 13 261 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992 475.00 | 63 369.00 | 15 929 105.00 | 15 992 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 376 899.00 | 331 658.00 | 17 045 240.00 | 17 376 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 200.00 | 1 245 200.00 | | 1 245 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 216.00 | 2 113 216.00 | | 2 113 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 766 939.00 | 4 274 864.00 | | 3 766 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 749.00 | 1 994 927.00 | | 2 754 749.00 |
DL TOTAL (I) | 10 004 625.00 | 9 752 728.00 | | 10 004 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320 000.00 | 840 000.00 | | 1 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 595.00 | 195 200.00 | | 58 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 595.00 | 1 035 200.00 | | 1 378 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 300.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 316.00 | 3 231 639.00 | | 3 242 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 390.00 | 2 389 912.00 | | 1 723 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 118.00 | 636 846.00 | | 305 118.00 |
EA Autres dettes | 390 180.00 | 538 159.00 | | 390 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 020.00 | 6 796 856.00 | | 5 662 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 045 240.00 | 17 584 784.00 | | 17 045 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 580 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 580 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 018 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233 699.00 | 620 449.00 | | 2 233 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 675.00 | 151 521.00 | | 921 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312 023.00 | 468 927.00 | | 1 312 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 861.00 | 723 653.00 | | 730 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 554 870.00 | 17 729 583.00 | | 17 554 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 800 121.00 | 15 734 656.00 | | 14 800 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 749.00 | 1 994 927.00 | | 2 754 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 680.00 | 5 846.00 | 440 421.00 | 518 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 437.00 | | 399 437.00 | 399 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 243.00 | 5 846.00 | 40 984.00 | 119 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 200.00 | 480 000.00 | 136 605.00 | 1 035 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 200.00 | 480 000.00 | 136 605.00 | 1 035 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 316.00 | 3 242 316.00 | | 3 242 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 390.00 | 1 723 390.00 | | 1 723 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 118.00 | 76 280.00 | 228 838.00 | 305 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 180.00 | 390 180.00 | | 390 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731 375.00 | 2 531 375.00 | -200 000.00 | 2 731 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 649.00 | 2 531 649.00 | -200 000.00 | 2 731 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 020.00 | 5 433 182.00 | 228 838.00 | 5 662 020.00 |