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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AP Constructions | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 171 668.00 | -171 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 782 254.00 | 257 203.00 | 525 050.00 | 782 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 014.00 | | 2 808 014.00 | 2 808 014.00 |
BZ Autres créances | 725 149.00 | | 725 149.00 | 725 149.00 |
CF Disponibilités | 12 566 315.00 | | 12 566 315.00 | 12 566 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 152 007.00 | | 16 152 007.00 | 16 152 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 934 261.00 | 257 203.00 | 16 677 057.00 | 16 934 261.00 |
CU Autres participations | 690 378.00 | | 690 378.00 | 690 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 800.00 | 1 285 200.00 | | 1 383 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 309.00 | 2 266 448.00 | | 2 614 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 520.00 | 124 520.00 | | 128 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 990.00 | 4 521 589.00 | | 4 067 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 295.00 | 2 050 357.00 | | 1 457 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 651 915.00 | 10 248 115.00 | | 9 651 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 640 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 595.00 | 698 595.00 | | 58 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 300.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 001.00 | 3 514 331.00 | | 4 799 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 589.00 | 1 644 924.00 | | 1 969 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182.00 | 139 148.00 | | 103 182.00 |
EA Autres dettes | 94 215.00 | 344 529.00 | | 94 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 966 547.00 | 5 643 233.00 | | 6 966 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677 057.00 | 16 589 944.00 | | 16 677 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 747 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 747 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 531 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 842 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 895.00 | 110 134.00 | | 263 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 223.00 | 1 122 284.00 | | 167 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 119.00 | 1 232 418.00 | | 431 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 624.00 | 594.00 | | 134 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 732.00 | 347 158.00 | | 179 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 357.00 | 347 753.00 | | 314 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 762.00 | 884 665.00 | | 116 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 987.00 | 617 280.00 | | 91 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 131.00 | 14 050 929.00 | | 15 299 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 841 835.00 | 12 000 571.00 | | 13 841 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 295.00 | 2 050 357.00 | | 1 457 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 090.00 | 40 368.00 | 24 254.00 | 241 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 090.00 | 40 368.00 | 24 254.00 | 241 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 623.00 | 40 300.00 | 24 254.00 | 155 623.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 090.00 | 40 368.00 | 24 254.00 | 241 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 090.00 | 40 368.00 | 24 254.00 | 241 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 929.00 | 3 352 929.00 | -200 000.00 | 3 552 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 144.00 | 3 356 144.00 | -200 000.00 | 3 556 144.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |