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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AP Constructions | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 218.00 | 71 150.00 | 68.00 | 71 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 155 622.00 | -155 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 881.00 | 241 089.00 | 696 791.00 | 937 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 129.00 | 63 369.00 | 1 588 759.00 | 1 652 129.00 |
BZ Autres créances | 438 378.00 | | 438 378.00 | 438 378.00 |
CF Disponibilités | 13 816 556.00 | | 13 816 556.00 | 13 816 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 956 523.00 | 63 369.00 | 15 893 153.00 | 15 956 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 894 404.00 | 304 459.00 | 16 589 944.00 | 16 894 404.00 |
CU Autres participations | 846 005.00 | | 846 005.00 | 846 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 200.00 | 1 245 200.00 | | 1 285 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 448.00 | 2 113 216.00 | | 2 266 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 521 589.00 | 3 766 939.00 | | 4 521 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 357.00 | 2 754 749.00 | | 2 050 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248 115.00 | 10 004 625.00 | | 10 248 115.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | 1 320 000.00 | | 640 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 595.00 | 1 378 595.00 | | 698 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 1 015.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 331.00 | 3 242 316.00 | | 3 514 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 924.00 | 1 723 390.00 | | 1 644 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 148.00 | 305 118.00 | | 139 148.00 |
EA Autres dettes | 344 529.00 | 390 180.00 | | 344 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 233.00 | 5 662 020.00 | | 5 643 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 944.00 | 17 045 240.00 | | 16 589 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 708 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 708 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 747 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 134.00 | 83 055.00 | | 110 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 284.00 | 2 120 826.00 | | 1 122 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 418.00 | 2 233 699.00 | | 1 232 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 11 800.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 158.00 | 909 874.00 | | 347 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 753.00 | 921 675.00 | | 347 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 665.00 | 1 312 023.00 | | 884 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 280.00 | 730 861.00 | | 617 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 050 929.00 | 17 554 870.00 | | 14 050 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 572.00 | 14 800 121.00 | | 12 000 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 357.00 | 2 754 749.00 | | 2 050 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 106.00 | 1 975.00 | 614.00 | 84 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 106.00 | 1 975.00 | 614.00 | 84 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 595.00 | 300 000.00 | 980 000.00 | 1 378 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 595.00 | 300 000.00 | 980 000.00 | 1 378 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 332.00 | 3 514 332.00 | | 3 514 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 924.00 | 1 644 924.00 | | 1 644 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 149.00 | 34 787.00 | 104 362.00 | 139 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 529.00 | 344 529.00 | | 344 529.00 |
UX Autres créances clients | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 957.00 | 1 893 957.00 | 200 000.00 | 2 093 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 105.00 | 1 940 105.00 | 200 000.00 | 2 140 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 234.00 | 5 538 872.00 | 104 362.00 | 5 643 234.00 |