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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 378.00 | 37 020.00 | 6 358.00 | 43 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 378.00 | 37 020.00 | 6 358.00 | 43 378.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 562 098.00 | 38 679.00 | 2 523 419.00 | 2 562 098.00 |
CF Disponibilités | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 681.00 | 38 679.00 | 2 651 002.00 | 2 689 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 060.00 | 75 699.00 | 2 657 361.00 | 2 733 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
DG Autres réserves | 1 920 395.00 | 2 062 143.00 | | 1 920 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | -141 748.00 | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 769.00 | 2 566 385.00 | | 2 645 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 9 181.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306.00 | 2 107.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592.00 | 13 168.00 | | 11 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 361.00 | 2 579 554.00 | | 2 657 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 592.00 | 13 168.00 | | 11 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 439.00 | 26 833.00 | | 117 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 055.00 | 168 581.00 | | 38 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 383.00 | -141 748.00 | | 79 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 360.00 | | 3 018.00 | 40 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | | 3 018.00 | 40 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |